ДДС
Движение денег по типам платежа и статьям, как в вашей таблице; остатки, инвесторы, план
За период нет платежей. Внесите их на экране «Реестр».
В рублях по курсу на дату платежа. Переводы между своими счетами в ДДС не входят: они меняют остатки счетов, но не общую сумму денег. Курсив — план (неисполненные платежи). Строку со стрелкой можно раскрыть: раздел — до статей, статью — по площадкам, сотрудникам или инвесторам. «Инвесторы: долг» — общий долг на конец периода; внутри — каждый инвестор, а у него приход, возврат и проценты. Кассовый разрыв считается по дням и по каждой валюте отдельно, на 30 дней вперёд.